2017年度长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局部门决算
2017年度长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局部门决算
2018年7月20日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、资产情况表
十、部门决算相关信息统计表
十一、政府采购情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局工作职责：一是全面负责保护区勘界，制定总体规划和实施细则；二是负责保护区日常管理工作，加强保护区内森林植被及环境保护与治理；三是负责保护区资源保护与可持续开展利用的研究工作；四是负责矿泉水开发利用招商引资等工作。
2、吉林靖宇火山矿泉群国家地质公园管理局主要职责：
一是贯彻执行国家、地方有关地质公园保护的法律、法规和有关政策，依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源；二是负责地质公园《总体规划》的编制、报送和审批，并组织实施；三是组织开展地质公园自然环境和地质遗迹保护管理、宣传教育工作，防止自然环境和地质遗迹被破坏或污染；四是建立健全地质公园的各项管理制度，落实保护和管理责任、做好地质公园保护和管理工作；五是负责地质公园博物馆的维护与管理工作；六是建立地质遗迹数据库，负责地质公园的网络建设和日常管理；七是开展科研、科普教育活动，挖掘地质公园科学内涵。加强对地质公园地学导游人员的培训，提升地质公园旅游品位，做好地质公园的对外宣传。
二、机构设置及部门决算单位构成
保护区管理局设六个科室：1、党政办公室；2、规划保护科；3、科学技术科；4、开发管理科；5、计划财务科、6、政策法规科。地质公园管理局设两个科室：1、地质公园宣教科；2、地质公园管理科。
保护区管理局下设二级单位一个靖宇火山矿泉群地质博物馆。
纳入长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1.长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局本级
2.靖宇火山矿泉群地质博物馆
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局2017年收入总计3385.77万元，比2016年增加2964.97万元，增加704%；支出总计577万元，比2016年减少41.8万元，降低6.76%。
收入增加主要原因：2017年决算收入增加生态保护经费，筹建长白山天然矿泉水研究中心经费，国家级保护区内养殖场搬迁补偿费，二参场原址旧房拆除及垃圾清运，长白山天然矿泉水资源数据集成与服务系统建设，靖宇火山矿泉群国家地质公园建设项目文化旅游提升，山水林田湖草生态保护等项目收入。2017年职工的工伤保险、生育保险、住房公积金、在职职工工资、离退人员工资等都相比2016年有所增加。
2017年支出减少原因：公车制度的改革减少了公务用车运行维护费的拨付。项目未开工，专项资金还未拨付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3385.77万元，其中：财政拨款收入3385.77万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计577万元，其中：基本支出302.7万元，占52%；项目支出274.3万元，占48%。基本支出中，人员经费279.42万元，占93%；公用经费23.29万元，占7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年预算财政拨款收入3385.77万元，比2016年财政拨款收入增加2964.97万元，增加704%；2017年财政拨款收入增加生态保护经费，筹建长白山天然矿泉水研究中心经费，国家级保护区内养殖场搬迁补偿费，二参场原址旧房拆除及垃圾清运，长白山天然矿泉水资源数据集成与服务系统建设，靖宇火山矿泉群国家地质公园建设项目文化旅游提升，山水林田湖草生态保护等项目收入。
2017年财政拨款支出577万元，比2016年财政拨款支出减少41.8万元，降低6.76%。原因是2017年公车制度的改革减少了公务用车运行维护费的拨付。2017年支出减少原因：公车制度的改革减少了公务用车运行维护费的拨付。项目未开工，专项资金还未拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出577万元，占本年支出合计的 100%。与2016年相比，财政拨款支出减少41.8万元，降低6.76%。原因是2017年公车制度的改革减少了公务用车运行维护费的拨付。2017年支出减少原因：公车制度的改革减少了公务用车运行维护费的拨付。项目未开工，专项资金还未拨付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出577万元，主要用于以下方面：按功能分类：一般公共服务支出257.89万元，占总支出45%；社会保障和就业支出26.59万元，占总支出5%；医疗卫生与计划生育支出7.83万元，占总支出1%；节能环保支出274.3万元，占总支出47%；住房保障支出10.39万元，占总支出2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为309.4万元，支出决算为577万元，完成年初预算的186.49%。其中：
一般公共服务支出年初预算为255.8万元，支出决算为 257.9万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因是2017年人员工资有所调整。
社会保障和就业支出年初预算为35.3万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于预算数的主要原因是2017年人员工资有所调整。
医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.8万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100.38%。决算数小于预算数的主要原因是2017年人员工资有所调整。
节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为274.3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加生态保护项目支出与筹建长白山天然矿泉水研究中心支出。
住房保障支出年初预算为10.5万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是人员2017年有所变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出302.71万元，其中：人员经费279.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、采暖补贴。
公用经费23.29万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为304.77万元，支出决算为15.63万元，完成预算的5.13%。决算数大于预算数的主要原因预算中有车辆购置支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 11.56万元，占74%；公务接待费支出决算为4.06万元，占26%。
公务用车购置及运行费支出11.56万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出11.56万元，主要用于车辆燃料费、过程费、维修费。2017年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少9.23万元，下降55.61 %。主要原因：2017年公务用车改革，减少公务用车数量。
3.公务接待费支出4.06万元。其中：
其他国内公务接待支出4.06万元。主要用于2017年长白山天然矿泉水研究中心揭牌仪式接待参加会议的专家,接待招商引资前来的客商等。全年共接待国内来访团组 个、来宾172人次（不包括陪同人员） 。
公务接待费支出决算比2016年增加2.33万元，增长234.4%。主要是用于2017年长白山天然矿泉水研究中心揭牌仪式接待参加会议的专家,接待招商引资前来的客商等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目2个，共涉及资金274.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“生态保护”、“自然保护区”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出274.3万元。从评价情况来看，资金使用较合理，绩效水平较好，在生态保护、保护区建设等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出21.96万元，比2016年增加21.96万元，增长100%，主要是2017年批准为参照公务员管理事业单位。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额50.59万元，其中：政府采购货物支出21.22万元、政府采购工程支出20.9万元、政府采购服务支出8.47万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆。
四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（责任编辑：长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局）
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